¡¡Aprovecha Miskuentas al máximo!!

El sistema de Miskuentas puede generar registro de cobros y pagos ¡Con solo descargar las facturas! El siguiente texto te explica lo que deberás realizar para que ello sea posible. Este llenado solo debe generarse una vez, y después es solo actualizar cuando se genere un nuevo cliente o se tenga un nuevo proveedor.

Antes de iniciar con las indicaciones de configuración de sistema, es importante hacer hincapié en los tipos de CFDI cobrables o pagables. Cómo es bien sabido desde la versión 3.3 de CDFI existen 2 métodos de pago posible para las facturas; las pago en una sola exhibición (PUE) y las pagos parcial o diferido.

En el primer caso el registro de cobro pago es directo; en el segundo es necesario contar con un CFDI adicional que ampara el cobro o pago, el documento de pago -también conocido cómo recibo electrónico de pago-. Para las facturas tipo PUE es necesario realizar una configuración extra ya que es necesario registrar más datos para crear su póliza. En el caso de las tipo PPD está información se lee del complemento anexo en el documento de pago.

Lo principal para automatizar ambos tipos de facturas para el caso de proveedores; es asignar el gasto a proveedores -ya que el sistema genera una provisión general del gasto pero es necesario asignar gasto deseado cómo requisito para generar póliza tipo egreso-. Una vez que ha accedido al contribuyente, debe ir al módulo de Contabilidad del sistema – en menú de la izquierda-, debe acceder al apartado de automatización

Lo siguiente es seleccionar la opción de proveedores, para activar el área de trabajo. Al
centro de la pantalla podrá acceder a un barra de llenado del RFC del proveedor y a una
segunda barra de selección dónde se albergan las cuenta del catalogó de gasto del sistema.

Deberá digitar el RFC del proveedor, y seleccionar la cuenta de gasto.

Y finalmente dar clic en la opción agregar registro, para finalizar la asignación del gasto.

Si cuentas con registro previo de la información de cuenta de gasto y RFC del proveedor
podrá realizar el registro de forma masiva mediante la plantilla que se proporciona en el
apartado

¿Qué sugerimos si no cuenta con información previa de gastos y RFC de los proveedores?
Ya sea porque es un contribuyente que va iniciando actividades o de que no cuenta con
información previa; lo que se sugiere es que descargue solo un mes de gasto para que
asigne la información a partir de la revisión de dichos proveedores, así los próximos meses
a descargar ya contarán con asignación y no deberá generarlo manualmente en cada
documento.

Ahora bien, una vez que se tiene asignación de los gastos, la siguiente configuración es
para registrar los datos necesarios de cobros o pagos de las facturas tipo PUE que afectan
cuentas bancarias. En el apartado de Automatización se debe ir a asignación de bancos. Al
realizarlo aparecerán la cuenta dadas de alta en sistema. Si no ha registrado cuentas
bancarias, deberá acceder a configuración (icono de engranaje en recuadro superior al
menú) – cuentas bancarias; y registrar las cuentas bancarias activas.

En este caso lo que se realiza es relacionar tanto a clientes cómo proveedores a la cuenta
bancaria donde se depositan o retiran los montos de pago, de clic sobre relacionar cliente,
para activar el área de trabajo para el registro de datos de depósitos facturas PUE.

Se deberá asignar el RFC del cliente, el banco y cuenta de dicho cliente – lo correcto es que
sean datos exacto pero puede utilizar la opción N/A en banco si desconoce el dato- ,
agregar una referencia de pago (puede ser cualquier dato numérico o alfabético) y
seleccionar las formas de pago que afectan bancos para las que desea el registro
(transferencia, cheque, tarjeta débito, tarjeta crédito). Una vez cargados y seleccionados los
datos, de clic en agregar cliente.

Al realizarlo ya queda guardado el dato para asignarlo a las facturas del cliente.

El proceso para proveedores es similar en información de llenado. Se debe regresar a la
vista en área de trabajo de las cuentas bancarias y seleccionar relacionar proveedor.

Una vez cargados y seleccionados los datos, de clic en agregar proveedor.

Una vez finalizado el registro, podrás iniciar la descarga masiva de tus facturas y ahorras
tiempo de trabajo contable. Nuevamente ¿Qué sugerimos si no cuenta con información
previa de bancos y RFC de clientes o proveedores? Ya sea porque es un contribuyente que
va iniciando actividades, o de que no cuenta con información previa; lo que se sugiere es que descargue solo un mes de gasto para que asigne la información a partir de la revisión de
dichos documentos, así los próximos meses a descargar ya se registrarán los cobros y pagos
de las facturas PUE.
Además de este texto , como usuario de Miskuentas cuentas con videos tutoriales en la
sección de guía de uso que sirven de apoyo para que automatices tu sistema, esto ayudará a
qué tu trabajo sea más sencillo , no descartes realizarlo.